高凌信息: 长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见）

长城证券股份有限公司作为珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据相关法律法规，对高凌信息2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司募集资金总额为1,200,350,429.60元，扣除发行费用后净额为1,110,273,504.59元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金23,135.50万元，募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额6,271.62万元，尚未使用的募集资金余额为94,163.47万元，其中购买银行理财产品余额为74,800.00万元，募集资金专项账户存款余额为19,363.48万元。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与交通银行珠海分行、平安银行珠海分行和长城证券签署《募集资金三方监管协议》。2024年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计23,135.50万元，主要用于内生安全通信系统升级改造项目、通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目等。公司使用募集资金33,778,295.97元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并使用募集资金3,714,578.48元置换已支付发行费用的自筹资金。

公司于2024年9月6日召开董事会和监事会，审议通过调整“生态环境监测及数据应用升级项目”的实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间，调整后投资总额为8,080万元，预计2027年12月完成。会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定。保荐机构认为公司募集资金存放与使用符合相关规范性文件的规定。